“嘿嘿，還真有可能。”聽聞張光年這話，廖光華笑了笑，回應道，“這市場的第一把火，想要燒起來，在監管層的巨大壓力下，類似咱們這些機構群體，不做點什麼，怕是也說不過去。”
張光年微微頷首道：“頻繁的線下投資策略會，來自監管層的宏觀指導，肯定是會有的，雖然最終大家都不會明說，但都在一個係統內，也不能不講人情和關係。”
“所以啊！”廖光華無奈地歎了一口氣，說道，“與其等著宏觀指導來，還不如咱們主動一點，至少現在咱們主動，還能占據到相對低價、優質的目標籌碼，同時……也能給領導們留個顧全大局的好印象。”
“a股市場，說到底，還是政策市。”
“‘禹航係’這一波公開亮牌，在‘大基建’領域的豪賭，與其說是看準了這條線的大方向投資邏輯，確實還不如說是掐準了此時監管層的七寸，知道接下來的市場政策風向和利好風向，肯定會繼續往‘大基建’這條線上吹。”
張光年點頭笑道：“這位蘇總的投資眼光和交易策略，在市場宏觀格局上，確實不容小覷啊，今日這位蘇總發表在網絡上的那篇市場分析文章，說得其實就挺好，隻是……能真正認識到這篇市場分析文章價值的人，應該不多。”
“嗯！”廖光華點了點頭，“聽說今日魔都線下投資策略會上，絕大多數與會的業內機構管理人員，都更加看好新興經濟產業領域的投資機會。”
張光年笑了笑，說道：“策略會上，主要是‘平銀係’的劉總在發言，當然……大家更看好市場新興經濟產業領域的投資機會，這也是事實，畢竟主板權重方向上，要說概念、故事這些東西，想象空間確實還是差一些的，同時各權重股票，流通盤大，套牢盤深，拉起來也相當費力，自然不會受歡迎。”
“不過嘛，順周期投資和逆周期投資，遵循的邏輯本來就不一樣。”
“新興經濟產業領域，儘管市場預期高，概念、故事性強，但同樣的，當前估值水位也高啊。”
“都說現在的市場，已經步入了新興投資邏輯階段。”
“很多人揚言‘價值投資’在咱們a股注定水土不服，揚言看pe投資根本是條老掉牙的邪路。”
“卻不知道，‘證券價值’它並非是一個恒定的價格區間。”
“而是證券估值的一道最重要準繩。”
“由於市場情緒的影響，中短期內的證券價格，確實會完全脫離基本麵，但把時間線拉長，‘價值’還是會回歸的。”
“單就當前市場炒作火熱的‘智能手機產業鏈’和‘移動互聯網’兩大新興經濟產業領域來說，沒有人懷疑這兩大領域在未來兩三年的持續高景氣度，然而就因為大家都看好，所以這兩大領域，到現在，已經很難出現明顯的預期差異了。”
“而一旦沒了預期差異空間，那自然就沒了估值波動上的超額投資利潤可言。”
“畢竟股價在中短期上，還是要靠預期來反饋的。”
“然而，反觀當前各方機構紛紛減倉離場，量能已經縮到曆史極值位置的一眾主板權重傳統領域，儘管在整體上，投資者群體對這些領域的預期很是悲觀，但同樣估值表現也處在最悲觀的曆史最低估值位置上。”
“預期低位，加上估值低位。”
“一旦政策的強力颶風吹到，一旦其行業基本麵情況發展巨大逆轉，那麼其領域內爆發出的上漲潛力空間，也是相當巨大的，會瞬間形成估值提升和投資者預期上升的‘戴維斯雙擊’走勢。”
“我跟你是一樣的想法。”廖光華說道，“而且，還有一點，出了政策麵、基本麵上的變動情況以外，在市場盤麵技術分析上，‘大基建’這條線，也已具備了持續爆發的上漲潛力了。”
“4月份，以及5月初那一波利好行情走勢。”
“‘大基建’這條線，在‘禹航係’這股資金的強力作用下，已經對整個市場起了很好的帶頭作用，且經過那段時間的持續拉盤上漲，數年來，積壓在這條線上的龐大套牢盤籌碼，已經鬆動了不少。”
“這是主板方向上，其它傳統大主線領域，沒有的籌碼結構優勢。”
“所以啊……”
廖光華頓了頓，說道：“接下來，監管層若想真正造就一波可持續性的行情，那宏觀指導的方向，必然會是‘大基建’這條線無疑了，同時，也隻有這條線，能承載巨量的‘國資’入場，能完成高層大領導們在‘國企央企改革重組’、‘海上、路上新絲綢之路’戰略上的一些目的。”
“同意！”張光年笑著道，“所以……‘禹航係’當前打出的這張牌，雖然業內各方機構認同度不高，大家都不太願意入場增倉給這股資金抬轎，從而迅速地開始集中抱團到新興經濟產業領域，妄圖在其它主線方向上打開局麵，但卻無疑是打到監管層心坎上去了，替監管層找到了破局的節點。”
“哈哈……”廖光華大笑，“看來‘禹航係’的傳奇，還會延續啊！”
“這股主力資金，一直站在市場趨勢發展‘對的方向’上，沒理由不成功啊！”張光年說道，“不過人紅是非多，爬得越高，也有摔得越疼的風險，這股資金若在以後，不改變這種集中重倉在某一兩個主線領域的投資風格，淪為平庸也是早晚的事情，畢竟……麵對不可預測的金融交易市場，沒有人能夠永遠站在市場趨勢發展‘對的方向’上。”