眾多老師都曾提及弱轉強這一策略,
然而,這一方法雖廣為人知,但很多人並未真正理解其精髓。
因此在實戰中往往難以奏效。
許多人僅僅追求圖形和形式上的弱轉強。
即第一天出現爛板或弱板,第二天高開後或低開迅速拉紅並縮量封板,便誤以為這是弱轉強的表現。
按照這種方式操作,往往會導致大幅虧損,卻不明所以。
有數據顯示,一年內所有出現爛板後,隔天高開弱轉強的股票。
即使全部買入,最終統計結果仍然是年虧損高達70。
這充分說明,僅憑圖形判斷弱轉強,而不了解其背後的原理,這種策略大概率是行不通的。
那麼,弱轉強的底層邏輯和本質究竟是什麼呢?
首先,我們要明確“弱轉強”這三個字中,每一個都蘊含著深刻的知識點。
其中,“弱”和“強”是形容詞,代表股票的狀態。
而“轉”則是動詞,說明弱和強之間需要一個質變的過程。
對於“弱”的理解,我們要區分真弱和假弱。
弱轉強要想成功,必須是假弱,而且弱的要合理。
這裡的“合理”,指的是股票在弱勢狀態下的表現,要符合市場邏輯和資金行為。
對於“強”的理解,我們同樣要區分真強和假強。
弱轉強要想成功,必須是真強,而且這種強需要得到市場的廣泛認可。
隻有市場認可的強勢才是可持續的,才能帶來盈利。
“轉”的過程必須是主動強勢的。
這意味著股票在由弱轉強的過程中,不應該受到其他股票的影響或製約,而是應該表現出自己的獨立性和主動性。
我們需要明確的是,這裡的“弱”並非指股票本身真的弱。
而是指其在大環境或特定情境下,表現出的相對弱勢。
這種弱勢必須是合理的,即它應該符合當時市場情緒、板塊題材,以及整體市場環境的變化。
在超短交易的世界裡,我們始終追求的是強勢股票。
無論是順勢還是逆勢,我們都應該選擇那些表現強勁的股票進行操作。
在順勢中,我們比較的是誰漲停封板早、誰封單大、誰縮量。
而在逆勢中,我們則比較的是誰更抗跌。
強與弱是相對而言的,沒有對比就無法確定誰強誰弱。
我們需要有一個錨定的參照物,來評估股票的強弱。
在大分歧日,當其他股票跌停時,如果某隻股票僅下跌5,那麼它相對於其他股票就是強的。
當其他股票下跌5時,如果它僅維持在0軸附近波動,那麼它同樣是強的。
當其他股票在0軸附近波動時,如果它敢於上漲5,那麼它更是強的。
而當其他股票上漲5時,如果它敢於衝擊漲停,那麼它無疑是當天的強勢股。
我們以101novel.com24年9月18日的保變電氣為例,來詳細分析。
當天是周三,開盤時,幾隻與保變電氣有相似屬性的股票。
如國企+華為消費電子的華映科技、國企+醫藥的海能海藥,以及金融保險的天茂集團,均出現了開盤秒跌停的情況。
保變電氣也遭遇了類似的命運,開盤即被迅速打壓至跌停板附近。
但隨後被資金撬開,並反手拉升至漲停,完成了地天板的壯舉。
在漲停板上經曆了多次換手後,尾盤競價階段出現了搶跑現象。
同時保變電氣的成交量,也達到了本輪主升浪以來的最大值。
從這一天的表現來看,保變電氣確實呈現出了一種弱勢狀態。
但接下來,我們需要從兩個維度來衡量這種弱勢是否合理。
首先,從全局市場情緒和板塊強度的角度來看,9月13日國企改革的板塊強度指數為,
而到了9月18日,國企改革的強度已經大幅下降至4980,
同時芯片板塊的強度雖然位列第一,但也僅為6100。
全局情緒指數更是低至33,表明當天市場處於冰點收盤狀態。
在這樣的市場環境下,保變電氣的弱勢表現就顯得相對合理了。
其次,我們需要判斷保變電氣的弱勢是真弱還是假弱。
當時市場上的人氣核心票包括天茂集團、海南海藥、華映科技和保變電氣。
雖然保變電氣與自己之前的表現相比,確實呈現出了走弱的狀態。
因為它無法再像之前那樣以漲停和爆量的方式展現強勢。
但是,與其他三隻人氣核心票相比,保變電氣的表現卻強出了不少。
因此,我們可以判斷保變電氣的弱勢是假弱,它在相對弱勢中,仍然展現出了較強的抗跌性和資金關注度。
再來看“轉”,在9月19日的競價階段,海南海藥和華映科技均以一字跌停開盤。